Los instrumentos derivados constituyen hoy una herramienta fundamental en el campo de las finanzas y su utilización, tanto con finalidad especulativa como de cobertura y gestión de riesgos, se ha extendido a lo largo de los últimos años entre instituciones financieras, empresas y particulares.
El objetivo del curso es proporcionar un conocimiento en profundidad de los instrumentos derivados estándar, tanto en un plano teórico como práctico a través de múltiples ejemplos y ejercicios. Con el curso, los asistentes aprenderán:
El funcionamiento de los mercados de productos derivados.
La valoración de los productos derivados.
Su utilización en la gestión de patrimonios.
DIRIGIDO A operadores en derivados, gestores de carteras, áreas de control de riesgos, gestores de riesgos, analistas, auditores internos, tesoreros, y, en general, todo aquel profesional interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados
Semana de Herramientas (22 al 26 de febrero)
Módulo I : Matemáticas Financieras (del 1 al 12 de marzo)
Valor temporal del dinero
Tipos de interés
Descuento
Capitalización
Anualidades
VAN y TIR
Tipo cupón cero
Derivadas e integrales en finanzas
Módulo II: Futuros y Swaps (del 15 de marzo al 16 de abril)
Introducción a los futuros y opciones financieras
Mercados organizados de futuros y opciones financieras
Europa (zona euro y Reino Unido)
Estados Unidos
Asia
Futuros
Futuros sobre tipos de interés a corto plazo
Futuros sobre deuda a largo plazo
Futuros sobre índices bursátiles
Swaps
Conceptos básicos
Swaps sobre tipos de interés
Swaps de divisas
Módulo III: Opciones (del 19 de abril al 14 de mayo)
Opciones
Conceptos básicos
Estrategias con opciones
Relaciones de arbitraje: paridad put-call
Valoración de opciones
Análisis de sensibilidad
Análisis de volatilidad
Opciones sobre tipo de interés
Caps
Floors
Collars
Swaptions
Introducción a las opciones exóticas
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Emitida por el centro
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